Overzicht reserves | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2021 per 31 december | 2021 | ringen 2022 | ringen 2022 | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2023 | ringen 2024 | ringen 2024 | 2024 | ringen 2025 | ringen 2025 | 2025 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene reserve (vrij besteedbaar) | 41.300 | 0 | -1.413 | 39.888 | 0 | -673 | 39.215 | 0 | -673 | 38.543 | 0 | 0 | 38.543 |
Algemene reserve weerstandsvermogen | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
Totaal algemene reserves | 49.300 | 0 | -1.413 | 47.888 | 0 | -673 | 47.215 | 0 | -673 | 46.543 | 0 | 0 | 46.543 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
BR volkshuisvesting en duurzaamh. | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 378 |
BR kunstopdrachten | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
BR Groene buffer | 143 | 0 | -25 | 118 | 0 | -25 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
BR uitvoering Sociaal domein | 622 | 1.310 | -1.322 | 611 | 600 | -951 | 260 | 600 | -696 | 164 | 0 | 0 | 164 |
BR invest sport (beg 17) | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 |
BR invoering omgevingswet | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 |
BR verkeersprojecten | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 |
BR egalisatie omgevingsvergunningen | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 |
BR grote projecten | 1.365 | 0 | -115 | 1.250 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 1.250 |
BR incidentele armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR vergroten concurrentiekracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR versterk bestuurs-en realisatiekracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Groencompensatie Amerikaans Ambassade | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 |
BR Transitievisies warmte | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
BR Reorganisatie | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 |
Totaal bestemmingreserves | 5.394 | 1.310 | -1.462 | 5.243 | 600 | -976 | 4.867 | 600 | -696 | 4.771 | 0 | 0 | 4.771 |
Totaal reserves | 54.695 | 1.310 | -2.874 | 53.131 | 600 | -1.649 | 52.082 | 600 | -1.369 | 51.314 | 0 | 0 | 51.314 |
Overzicht voorzieningen | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2025 per 31 december | 2021 | ringen 2022 | ringen 2022 | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2023 | ringen 2024 | ringen 2024 | 2024 | ringen 2025 | ringen 2025 | 2025 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz. wachtgeld wethouders | 41 | 19 | -39 | 20 | 19 | -38 | 1 | 19 | -13 | 7 | 19 | 0 | 26 |
Vz warme overdr. reg.overh.buitenonderh. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 190 | 19 | -39 | 170 | 19 | -38 | 150 | 19 | -13 | 157 | 19 | 0 | 176 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 190 | 19 | -39 | 170 | 19 | -38 | 150 | 19 | -13 | 157 | 19 | 0 | 176 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorz. vastgoed | 1.038 | 995 | -793 | 1.240 | 995 | -757 | 1.478 | 995 | -1.502 | 972 | 995 | -654 | 1.313 |
Voorz. onderhoud wegen | 2.359 | 860 | -1.317 | 1.902 | 860 | -890 | 1.872 | 860 | -500 | 2.232 | 860 | -500 | 2.592 |
Voorz. onderhoud bruggen | 66 | 68 | -12 | 122 | 68 | -20 | 170 | 68 | -25 | 212 | 68 | -70 | 210 |
Voorz. onderhoud openbare verlichting | 654 | 225 | -158 | 721 | 225 | -184 | 761 | 225 | -288 | 698 | 225 | -426 | 497 |
Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties | 976 | 0 | -125 | 851 | 110 | -93 | 868 | 110 | 0 | 978 | 110 | -226 | 862 |
Voorz. onderhoud waterwegen | 347 | 56 | -250 | 153 | 56 | -165 | 44 | 56 | -71 | 29 | 56 | -51 | 34 |
Voorz. onderhoud speeltoestellen | 339 | 128 | -187 | 281 | 128 | -164 | 244 | 128 | -183 | 190 | 128 | -173 | 145 |
Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok | 132 | 56 | 0 | 188 | 56 | 0 | 244 | 56 | 0 | 300 | 56 | 0 | 355 |
Gevelfonds subsidie pandeigenaren | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 5.998 | 2.388 | -2.842 | 5.544 | 2.498 | -2.274 | 5.767 | 2.498 | -2.568 | 5.696 | 2.498 | -2.101 | 6.093 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Spaarvoorziening riolering | 11.108 | 637 | -1.475 | 10.270 | 637 | -1.025 | 9.882 | 637 | -500 | 10.019 | 637 | 0 | 10.656 |
Egalisatievoorziening riolering | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 68 | 34 | 0 | 102 | 34 | 0 | 136 |
Egalisatievoorziening afval | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 11.153 | 671 | -1.475 | 10.349 | 671 | -1.025 | 9.995 | 671 | -500 | 10.166 | 671 | 0 | 10.837 |
Totaal Voorzieningen | 17.341 | 3.078 | -4.357 | 16.062 | 3.188 | -3.337 | 15.912 | 3.188 | -3.081 | 16.019 | 3.188 | -2.101 | 17.106 |